在周一收復3000點后，上證綜指周二延續(xù)反彈態(tài)勢，小幅收漲0.71%，站穩(wěn)3000點大關。但兩市成交量依然低迷，合計成交4633億元。周二市場的一個顯著特點是：中小創(chuàng)領漲，題材股表現(xiàn)活躍。盤面上，石墨烯、稀土永磁、量子通信板塊走勢較強;航天軍工板塊強勢整理。
盤后采訪，投資者普遍反映現(xiàn)在賺錢并不容易，大家最關心的問題是：3000點之后靠什么賺錢?分析人士指出，從市場的長期走勢以及近期市場動向來觀察，航天軍工、新材料、量子通信這三大板塊較有潛力。
首先，航天軍工領域進入資本運作新密集期。今年是中國航天事業(yè)創(chuàng)建60周年，中國在空間技術、空間應用、空間科學三大領域實現(xiàn)了快速發(fā)展。大飛機、長征火箭、北斗導航捷報頻傳。其中長征二號F火箭將于9月中旬發(fā)射天宮二號空間實驗室，隨后發(fā)射神舟十一號載人飛船。這是我國載人航天工程(603698,股吧)空間實驗室任務階段的“核心之戰(zhàn)”。
中俄聯(lián)合軍演敲響軍工發(fā)展最強音。大國博弈使得加大軍工投入將成為我國未來長期的戰(zhàn)略性舉措，軍工在國家戰(zhàn)略地位將大幅提升。航天、國防信息化將成為未來投資的重中之重。在改革風口、產(chǎn)業(yè)共振及事件驅動的三重因素影響下，軍工板塊很可能會成為下半年的投資主題。
從資本市場來看，雖然中國軍工集團近年來圍繞旗下上市公司展開了大量的資產(chǎn)重組行為，但截至目前中國軍工行業(yè)的證券化率只有20%，整個國防工業(yè)仍有超過80%的資產(chǎn)未實現(xiàn)上市，這正是資產(chǎn)注入的預期所在。
特別值得指出的是，8月8日，中國首個跟蹤軍工股的交易所交易基金(ETF)已設立，正等待在上海證券交易所上市;在中國合理擴張軍備和大幅提高國防預算之際，未來幾個月還將有兩只同類型ETF推出，使航天軍工股標的需求擴大。另一方面，航天軍工股至今挖掘仍不充分，截至7月底，軍工股月度回報率在國內(nèi)基準指數(shù)所有行業(yè)中排名第11位。航天軍工周一表現(xiàn)強勢，天和防務(300397,股吧)、中船防務(600685,股吧)、北方導航(600435,股吧)、北斗星通(002151,股吧)、振芯科技(300101,股吧)、中國衛(wèi)星(600118,股吧)等漲幅居前，周二走勢仍屬強勢整理。
其次，新材料板塊強勢崛起。從稀缺資源的角度看，石墨烯材料和稀土永磁材料發(fā)展前景最被市場看好。前者來說，近日國家石墨烯材料產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟在成都天府新區(qū)正式掛牌成立，標志著全國首個“國字頭”石墨烯材料產(chǎn)學研平臺成立，石墨烯材料的研發(fā)與應用將向著集團式整體合作研發(fā)邁進。
根據(jù)《中國制造2025重點領域技術路線圖》的要求，2020年石墨烯需要形成百億產(chǎn)業(yè)規(guī)模，2025年整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破千億。石墨烯主要應用于新能源、復合材料、電子信息等多個領域。
與石墨烯一樣值得關注的是稀土永磁。第八屆“中國包頭稀土產(chǎn)業(yè)(國際)論壇”8月8日開幕，據(jù)工信部原材料工業(yè)司司長周長益介紹，中國北方稀土(600111,股吧)等5家大型稀土集團的組建工作已經(jīng)通過驗收，中國五礦稀土集團的整合工作也在積極推進。六大稀土集團的稀土開采、冶煉分離產(chǎn)能已分別占到全國的90%和60%以上。十三五期間，我國將大力推進稀土資源規(guī)范開發(fā)，淘汰和化解過剩產(chǎn)能，推動產(chǎn)業(yè)集約化、高端化發(fā)展。
稀土廣泛應用于新能源、核工業(yè)、航空航天等高技術領域，是珍貴的戰(zhàn)略資源。近一周稀缺金屬材料價格反彈1%至4%，廠家對后市預期樂觀，看好限產(chǎn)、國儲等因素促使行業(yè)供需格局好轉。在市場力量和供給側改革的政策推動下，稀土永磁材料等品種的供給收縮正在驅動價格進入上漲通道。
第三，中國量子通信產(chǎn)業(yè)拐點臨近。量子通信技術作為一種絕對安全的通信方式，可以從根本上解決國防、金融、政務、商業(yè)等領域的信息安全問題。在國家信息安全的戰(zhàn)略背景下，預計國家層面政策持續(xù)向自主領域傾斜。2016年將是量子通信規(guī)模應用元年，投資機會凸顯。
近來，量子信息板塊攪動市場有兩件事：一、2016年5月25日，在量子保密通信上�？偪刂行膬�(nèi)，演示實用化量子通信產(chǎn)品進行遠距離保密通話。二、2016年6月22日，量子通信首次在信道容量上實現(xiàn)了對經(jīng)典通信的超越，這一成果近日發(fā)表在國際物理學權威學術期刊《物理評論快報》上。
事實上，解決量子通信產(chǎn)業(yè)化的“中國方案”一直引起世界關注，尤其是“京滬干線”大尺度光纖量子通信骨干網(wǎng)工程預計今年下半年交付。這一干線連接北京、濟南、合肥、上海等城域網(wǎng)絡且全長2000多公里的量子保密通信線路，將成為全球首個廣域光纖量子保密通信骨干線路。
昨日早盤，量子通信概念再度表現(xiàn)強勢，板塊整體拉升，這與外媒報道中國即將發(fā)射世界首顆“量子衛(wèi)星”有關。據(jù)報道，這將是我國首顆、也是全球首顆的量子通信衛(wèi)星。在不久的將來，量子通信與經(jīng)典通信的融合發(fā)展將會帶來通信世界的新紀元。 |
